凉山州财政收费票据监管中心2017年部门决算编制说明


来源: 时间:2018年09月27日 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  票管中心成立时为差额拨款的事业单位,2009年转变为全额拨款的事业单位,2012年批准为参照公务员管理的事业单位。2014年前属综合管理部管理,并由综合管理部统一进行会计核算。2015年起按照局机关管理要求票管中心从综合管理部剥离,业务归并到综合科,并按规定独立进行会计核算。

  1、负责全州财政票据用票计划的编报和调整,并向省票管中心申购各类财政票据;2、负责州级财政票据库房出入库的管理,及全州各类财政票据的发放,和县级票据申领的审批、工本费的催收、划缴入库;3、州本级用票单位各类票据的初审、台账核销、日常稽查,和已使用并保管到期的票据销毁监督管理工作;4、与省中心和各县级财政票据管理部门票据款的清算、划缴;5、省票管中心以及局机关安排布置的相关业务工作;6、独立核算单位正常运行所涉及的财务、人事等相关工作;7、其他与票据使用、管理有关的工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  为强化单位非税收入收缴和财政票据的规范使用管理, 按照省财政厅、省发改委有关政策的通知,对无收费的单位,核销、作废处理财政收费票据,防止继续使用票据收费。为了进一步规范和加强财政票据使用管理,全面提高财政票据监管水平和使用效率,根据省财政厅关于省本级用票单位财政票据监督检查实施“双随机一公开”方案的通知有的关规定,我们积极支持和参与,协助省中心建立专家库,提供、上报了我州的业务骨干作为专家库成员,并积极参与省厅组织的相关业务培训和抽检工作。在省厅对2017年度财政票据监督检查检查人员和检查对象随机抽取工作中,积极参与、履职尽责、成绩突出,对省厅非税收入收缴专项检查给与了大力的支持,为此得到了省厅2017年度财政票据工作优秀单位的表彰。针对财政票据使用管理,从源头和制度上加大管理力度。根据财政票据管理的相关规定,我们改进了原来的“财政票据领购证”,制作了与现行政策相匹配的“财政票据领销证”,并对我州财政票据领用单位票据的领取、使用和核销等情况的登记记录实行“以证代帐”的管理方式,能够一目了然、很直观的了解到票据使用单位的领用、核销及结存的详细情况,同时便于使用票据的单位进行规范化管理,目前州本级已陆续核对、更换用票单位的“财政票据领销证”。为规范财政票据的管理,营造良好的社会投资发展环境,加强票据源头治理,防治单位串用、代开、转借等违规行为,解决单位之间发生经济往来事项后收款单位出具规范票据,维护财经秩序,根据《财政票据管理办法》(财政部令第70号)、《四川省非税收入征收管理条例》、《四川省财政票据管理办法》(川财办〔2014〕34号)等文件,我州结合具体实际的管理情况,制定了《开元棋牌是真的吗_开元棋牌 十三张_开元棋牌怎样赢关于进一步加强财政票据规范化管理工作的通知》,针对票据使用量较少或不具备领用票据的单位,在涉及到需用“四川省行政事业单位资金往来结算票据”和“四川省公益事业捐赠统一票据”时,提出了“免费使用、规范开票”的现场监督开票方式,制定了相关的管理规定和操作程序,并已实际开展了此项业务工作,并在实际工作中解决了以上两种票据临时和突发使用的情况。为了促进财政票据的源头管理,进一步加强财政票据领用单位的已使用并已核销的库存票据管理,针对部分票据使用量较大,保管时间较长,以及使用量大、库存不便于保管至规定期限的单位,陆续进行了一次清理、核对,并按照财政票据销毁规定的相关制度和程序,对州一医院、州公路路政执法支队和州卫校附院的已使用、并已核销的票据存根进行了现场监督销毁。共计销毁了机打票据842.9万份,手工票据11.33万份。除了日常的票据发放和核销工作之外,具体还从事了编报、调整实际用票情况,根据实际情况按时、按质向省中心领购所需的票据;收集、统计、汇总州级和县级部门报送的资料,并按省中心的要求上报了明年的票据订购计划等工作。

  二、部门概况

  本单位为本单位为独立核算的事业单位(参公 ),无下属二级单位.

  三、收支决算总体情况说明

  2017年本年收入合计107.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入107.35万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%。

  2017年本年支出合计110.48万元,其中:基本支出57.5万元,占52.05%;项目支出52.98万元,占47.95%;

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计159.4万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加13.51万元,增长9.26%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出110.46万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加16.62万元,增长17.71%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出110.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出98.31万元,占89%;社会保障和就业支出5.48万元,占4.97%;医疗卫生支出2.62万元,占2.38%;住房保障支出4.05万元,占3.65%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务-财政事务: 支出决算为98.31万元,完成预算66.88%,决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是是在保障日常公务活动正常开展的前提下,厉行节约,减少支出。

  2.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为5.48万元,完成预算100%,

  3.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗:支出决算为2.62万元,完成预算100%

  4、住房保障支出-住房改革支出:支出决算为4.05万元,完成预算100%

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出57.48万元,其中:

  人员经费49.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费7.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度未开支“三公”经费.

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度未开支“三公”经费.

  1.因公出国(境)经费支出:无

  2.公务用车购置及运行维护费支出:无

  3.公务接待费支出:无.

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  无

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  无

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,本单位机关运行经费支出7.8万元,比2016年增加1.21万元,增长18.37%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,本单位政府采购支出总额1.38万元,其中:政府采购货物支出1.38万元。主要用于办公设备更新。

  (三)国有资产占有使用情况

  无

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  本单位本年度项目支出为弥补日常公用经费开支,未开展绩效评价。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  本单位本年度项目支出为弥补日常公用经费开支,未开展绩效评价

  2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

明确性(5分)

合理性(5分)

预算编制(10分)

测算依据(5分)

目标管理(5分)

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

绩效目标动态监控(3分)

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

非税收入上缴情况(1分)

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

行政事业单位资产报告情况(2分)

资产管理与预算管理相结合(2分)

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

信息公开(6分)

预算公开(2分)

决算公开(2分)

绩效信息公开(2分)

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

评价结果应用(3分)

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

人才培养(5分)

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

管理对象满意度(3分)

社会公众满意度(4分)

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门无下属单位未开展了整体支出绩效评价,

  2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)

项目决策

(10分)

科学决策

必要性

(政策依据)

5

可行性

(政策完善)

5

(10)

绩效目标

明确性

5

合理性

5

(10分)

项目管理

(7分)

资金管理

资金分配

3

资金使用

4

(3分)

项目执行

执行规范

3

(特性指标70分)

项目绩效

(20)

项目完成

完成数量

5

完成质量

5

完成时效

5

完成成本

5

(50分)

项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

总分

  

  

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务-财政事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.

  10. 一般公共服务-财政事务-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其它项目开支。

  11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  12. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  13.:医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  14.住房保障-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:凉山州票管中心2017年度部门决算公开表.xls

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